Piyasa Kolaylaştırma Endeksi, Bill Williams tarafından geliştirilen ve borsa hacmi ile bir finansal varlığın fiyatlarındaki değişimi ilişkilendiren teknik bir göstergedir.
Çok daha basit bir deyişle, piyasa kolaylaştırma endeksi, stok hacminin bir göstergesidir. Aradaki fark, geleneksel hisse senedi hacminin fiyatlardaki değişiklikleri dikkate almaması, yalnızca bir piyasada işlem gören hisse senetlerinin veya sözleşmelerin sayısını dikkate almasıdır. Pazar kolaylaştırma endeksi daha da ileri gidiyor. Yani, fiyat değişimlerini ve aynı zamanda işlem gören hacmi hesaba katar.
Görünüşü aşağıdaki gibidir:
Japon mumlarının yukarıdaki grafiğinde gördüğümüz gibi, gösterge stok hacmine benzer. Üstelik renkleri de değişiyor. Çubuk pembe, mavi, yeşil veya kahverengi olabilir. Bu renkler gösterge niteliğindedir ve Metatrader ticaret platformunda varsayılan olarak sunulur. Daha sonra nasıl hesaplandığını, her rengin ne anlama geldiğini ve bu göstergeyle nasıl ticaret yapabileceğimizi göreceğiz.
Pazar kolaylaştırma endeksi nasıl hesaplanır?
Piyasa kolaylaştırma endeksini hesaplamak açıkçası basittir. Büyük bir problem olmadan manuel olarak hesaplayabiliriz. Ancak, yukarıda bahsedilen gibi ticaret platformları hesaplamalarını otomatik olarak gösterir. Bu anlamda nasıl hesaplandığını bilmek daha sonra yorumlamamıza yardımcı olacaktır.
IFM = (Dönem maksimumu - Dönem minimumu) / Dönemde işlem gören hacim
Bununla birlikte, aşağıdaki değişkenleri şu şekilde anlıyoruz:
- Maksimum: Belirli bir dönemde fiyatın ulaştığı en yüksek değerdir.
- Asgari: Belirli bir dönemde fiyatın ulaştığı en düşük değerdir.
- İşlem hacmi: Belirli bir dönemde işlem gören hisse senedi hacmidir.
- Dönem: Bahsettiğimiz süre 1 dakika, 5 dakika, 1 saat, 1 gün, 1 ay vb. olabilir.
Örneğin, belirli bir varlık üzerinde bir ticaret seansı olduğunu varsayalım. Bu varlığın altın üzerindeki finansal vadeli işlemlerin fiyatı olduğunu varsayalım. O gün işaretlenen maksimum değer 1.100 dolar ve minimum değer 1.050 dolar. Müzakere edilen sözleşme sayısı 250.000 sözleşmedir. İncelenen süre bir gündür. Böylece, piyasa kolaylaştırma endeksi şöyle olacaktır:
IFM = (1.100 - 1050) / 250.000 = 50 / 250.000 = 0.0002
Varlığa bağlı olarak bu değer, görülmesi daha kolay bir değer elde etmek için genellikle 1.000 veya 10.000 ile çarpılır. Her ne kadar doğru olsa da, bu göstergeyle ilgili önemli olanın, şimdi göreceğimiz gibi, mutlak değerler olmadığı söyleniyor.
Bir sonraki noktaya geçmeden önce, gösterge çubuklarının neden bir renkte göründüğünü görelim:
- Yeşil: IFM artar ve ses seviyesi artar.
- Kahverengi: IFM düşer ve hacim artar.
- Mavi:IFM yükselir ve hacim düşer.
- Gül: IFM düşer ve hacim düşer.
Piyasa kolaylaştırma endeksi ile ticaret
Önceden bu gösterge tek başına kullanılmaz. Yaratıcısı Bill Williams, bunu çok önemli bir gösterge olarak görüyor ancak ticaret sistemine entegre olarak kullanıyor. Her durumda, önemli olanın göstergenin mutlak değerleri olmadığını bilmek hayati derecede önemlidir. Önemli olan benimsediği renklerdir.
Bunu bilerek, nasıl yorumlandığını ve hangi ticaret sinyallerini sunabileceğini görelim. Göstergenin aldığı renge göre yapacağız.
- Yeşil: IFM ve ses aynı anda artar. Diğer bir deyişle, varlık açıkça bir yönde (yükseliş veya düşüş) hareket ediyor ve hacim artıyor. Uzun pozisyonlar (hisse senedi trendi yükselişteyse) veya kısa (hisse trendi düşüşteyse) eklemek için iyi bir zamandır. Örneğin:
- Kahverengi: IFM düşer ve hacim artar. Bu, varlığın önemli hareketlere sahip olmadığı anlamına gelir. Alıcılar ve satıcılar arasında bir kavga var. Herhangi bir pozisyon almanız tavsiye edilmez.
- Mavi:IFM yükselir ve hacim düşer. Piyasa açıkça bir yönde hareket ediyor, ancak yeni yatırımcılar katılmıyor (hacim düşüşü). Pozisyon almanız tavsiye edilmez.
- Gül: IFM ve hacim aynı anda düşer. Bu renk göründüğünde, trendin bitmek üzere olabileceğinin bir işaretidir. Pozisyonları kapatmak ve piyasadan çıkmak tavsiye edilir.
Çubukların her birinin örneklerinde gördüğümüz gibi, sinyaller güvenilmezdir. Çoğu zaman gerçekte olmayan bir şeyi gösterirler. Bu yüzden Bill Williams bunu bir yardım veya onay göstergesi olarak kullandı. Kendi başına ticaret sinyalleri vermez.