Hazine, bir kuruluştaki paranın idaresi ve yönetimi için tüm bu prosedürler ve eylemlerdir..
Hazine işlemleri, satış makbuzlarından ve parasal alanda çok sayıda işlevi kapsar. ödemeler için alacaklılar, kredi ve finansal hizmetler için bankalarla müzakere, satış ve müzakere işlemlerinde ortaya çıkan gelir ve giderlerin yönetimi ile kuruluşlarda nakit (nakit) yönetimi.
Hazine alanı, şirketin büyüklüğüne veya kategorisine bağlı olarak, iş dünyasında en fazla değişime uğrayan departmanlardan biri olduğu için az ya da çok sorumluluk içerebilir.
Hazinenin temel özelliklerinden biri, sapmaların yönetimi ile birlikte karmaşık bir çalışma gerektiren bütçelerin incelenmesi ve gerçekleştirilmesidir.
Hazine işlemleri
Birbirleriyle yakından ilişkili olmalarına rağmen, birkaçına ayrılabilirler:
- Risk yönetimi. Sözleşme risk politikaları veya para akışlarının izlenmesi gibi para yönetiminde güvenlik önlemleri.
- Görev gönderme. Tahsilat, ödeme, gider ve tahsilat işlemleri Gelir yönetime ek olarak şirkette transferler.
- Üçüncü taraflarla müzakere. Bankalar, çıkar grupları ile ilişkiler kurmaya ve yönetime raporlamaya kendini adamıştır.
- likidite arabuluculuğu. Likidite, şirketin sahip olduğu parayı ve henüz dönüştürmediği parayı görmenizi sağladığı için iş dünyasında önemli bir orandır.
- Finansman kaynakları. Şirketin nasıl ve hangi maliyetle finanse edildiği ve satışları nakde çevirmek için ortalama süre.