Fon yönetim şirketi, sermaye yatırım kararlarını benimseyen ve fonun tüm yönetim ve temsil işlevlerini yerine getiren şirkettir.
Hisse senetleri, sabit getirili, türevler, mevduatlar veya yapılandırılmış ürünler gibi portföyünü oluşturan farklı varlıklarda fon tasarruf sahipleri veya katılımcılarının katkıda bulunduğu sermayeyi yönetir.
Bir yatırım fonunun tüzel kişiliği olmadığını ve aracılar, katılımcılar veya yönetim şirketi ve depozito aracılığıyla piyasa ile ilgili olduğunun akılda tutulması önemlidir. Yönetim şirketinin fonun özelliklerini içeren bir bilgilendirme broşürü hazırlaması ve ayrıca belgenin kilit unsuru olan fonun yatırım politikası hakkında bilgi vermesi gerekmektedir.
Fonun değeri nasıl hesaplanır?
Fonun payı, fon toplam aktifleri ile dolaşımdaki hisse sayısı arasındaki oran yoluyla net aktif değerinden hesaplanır.
Bir fonun toplam öz sermayesinin 1.000.000 Euro olduğunu ve tedavülde 1.000 adet hisse olduğunu düşünelim, NAV 1.000 Euro olacak.
Piyasalara yatırım yapmaya hazır mısınız?
Dünyanın en büyük brokerlerinden biri olan eToro, finansal piyasalara yatırım yapmayı daha erişilebilir hale getirdi. Artık herkes hisse senetlerine yatırım yapabilir veya hisse senetlerini %0 komisyonla satın alabilir. Sadece 200 $ depozito ile şimdi yatırım yapmaya başlayın. Yatırım yapmak için eğitim almanın önemli olduğunu unutmayın, ancak elbette bugün herkes bunu yapabilir.
Sermayeniz risk altında. Diğer ücretler geçerli olabilir. Daha fazla bilgi için stocks.eToro.com'u ziyaret edin.
Etoro ile yatırım yapmak istiyorumYönetim şirketi, katılımcıya yönetim komisyonu olarak bilinen bir komisyonu devredecektir. Bu yönetim komisyonu, her ülkenin düzenlemelerine bağlı olarak izin verilen yasal bir maksimuma sahip olacaktır. Buna karşılık, piyasadaki bir kıyaslama veya referans varlıkla ilgili olarak portföyün bir yılda ortalama yeniden değerleme yüzdesi üzerinden komisyonlarını bir başarı komisyonuna bağlayan yatırım yöneticileri vardır.
Fon yönetim şirketinin görevleri
Yatırım fonu yönetim şirketlerinin temel işlevleri şunlardır:
- Kolektif yatırım kurumlarının (IIC) yönetimi ve temsili.
- Üçüncü şahıslar adına sermaye yönetimi.
- Kamu ve özel yerleşimlerin ihracında mali tavsiye ve müdahale.
- Günlük net aktif değerinin hesaplanması ve yayınlanması.
- Fonun kârlılığını ve yapısında meydana gelen değişiklikleri gösteren üç aylık durum raporunun ve yıllık raporunun gönderilmesi.
- Portföyün karlılığının ve kompozisyonunun günlük ve şeffaf olarak yayınlanması.
- Fonun mali oranlarının yayınlanması.
Son olarak, yönetim şirketinin anonim olduğu ve bir saklama şirketi olamayacağı, bağımsız olması ve müşterilerinden işledikleri yatırım portföylerinin iyi yönetimi dışında hiçbir çıkarlarının olmaması gerektiği belirtilmelidir.