Hazinenin bir parçası olan ve şirketteki para akışlarının tahmini, kontrolü, mutabakatı ve talep edilmesinden sorumlu olan idari ve mali görevlere tahsilat ve ödeme yönetimi diyoruz..
Bu bölüm, sorumluluğu, müşterilerin faturalarla ilgili tahsilatlarında kontrol ve iyi bir planlama yapmayı amaçlayan hazine alanındaki finansal yönetim dalıdır.ödemeler çeşitli hizmetler için sağlayıcılara.
Bu alanların kuruluşlardaki önemi, müşterilerin nakit girişlerini ve tedarikçilerin ödemeleri için para çıkışlarını yönettiğinden, şirkette yapılan para akışlarının kontrolüne odaklanmaktadır.
Aynı şekilde, bazen müşterilere ödemeler de yapılır ve tedarikçilerden para alınır, bu nedenle iyi bir kontrol sağlamak için her iki alan (tahsilatlar ve ödemeler) arasında doğru bir koordinasyona sahip olmak önemlidir.
Tahsilat ve ödeme yönetimi
Bu alan aynı alana ait olmakla birlikte, profilleri farklı olan tahsilat ve ödemelerde kolaylıkla farklılaştırılabilir:
- Bir yanda şu varkoleksiyon yönetimisorumluluğu, müşteriyle olan bakiyeler (mal satışı ve hizmet sunumu) ve ödemelerin yapılması (para işlemlerinde muadili) ile ilgili olarak müşteriyle olan ilişkiyi kontrol etmek, yönetmek ve sürdürmek olan.
- Başka bir yerdeödeme yönetimi, hizmetlerle etkileşim ve tedarikçilerle yapılan işlemlerle ilgili. Onların ilişkileri müvekkillerinkinden farklıdır, çünkü bir öncekinin müvekkilidir, müvekkillerimizinkinden farklı ticari ve ekonomik şartlara sahiptir, dolayısıyla bu şartlara bağlı olarak farklı bir şekilde yönetmeye çalışacağız.