Bir ticaret sistemi, pozitif bir getiri elde etmek için bir veya daha fazla finansal varlığın nasıl alınıp satılacağını belirleyen bir dizi kuraldır.
Basitleştirmek için, bir ticaret sistemi ne zaman uzun veya kısa bir pozisyon açmamız gerektiğini, ne zaman kapatmamız gerektiğini ve işlem miktarının ne olması gerektiğini belirler. Ne zaman pozisyon açmalıyız ne zaman kapatmalıyız, borsa analizi sorumlu. Pozisyonun miktarı veya büyüklüğü ne kadar parasal yönetimden sorumludur.
Dünyada ne kadar tüccar varsa o kadar sistem var. Stok analizi, fiyatların nereye hareket edeceğini belirlemeye çalışmak için birçok teknik sağlar. Elbette her tüccar kendisine en başarılı görünen teknikleri kullanacaktır. Bir tüccarın ticaret sistemini oluşturmak için bazı teknikleri mi yoksa başkalarını mı kullanıp kullanmadığı bilgi, deneyim ve kişilik tipi gibi parametrelere bağlıdır.
Bu anlamda bir ticaret sisteminin üç temel bölümden oluştuğunu söyleyebiliriz:
- Stok analizi
- Ticarette para yönetimi
- Ticaret psikolojisi
Bir ticaret sisteminin temel parçaları
Stok analizi
Bilgimize ve faaliyet göstereceğimiz pazarlara göre, bir tür analiz veya diğerini seçeceğiz. Örneğin forex piyasasında işlem yapacaksak temel analiz kullanamayacağız. Bunun nedeni, bir para biriminin gerçek değerinin hesaplanamaması gerçeğiyle ilgilidir. Genel olarak, çalışabileceğimiz analiz türleri şunlardır:
- Teknik Analiz: Örneğin, hareketli ortalamalara, osilatörlere veya grafik rakamlarına dayalı sistemler.
- Temel analiz: Örneğin, Warren Buffett'ınki gibi değer yatırım modelleri.
- Makroekonomik analiz: Örneğin, para politikasına bağlı sistemler.
- Nicel analiz: Örneğin, opsiyon fiyatlandırma modelleri.
para yönetimi
Analiz türünü ve ilgili araçları seçtikten sonra para yönetimini incelemeye devam edeceğiz. Para yönetimi, karlı ticaret sistemlerini olmayanlardan ayıran kısımdır. Yani, analiz bize kaç kez vuracağımızı ve kaç kez ıskalayacağımızı söyleyecektir. Para yönetimi bize ne kadar kazanacağımızı ve ne kadar kaybedeceğimizi söyleyecektir.
Bunun için her operasyonda riske atacağımız sermaye tutarını belirlememiz gerekir. Kayıplı pozisyonları kapatmak için genellikle zararı durdur emirleri kullanılır. İşlemleri karla kapatmak için genellikle kar al emirleri kullanılır.
Genellikle %1 kuralı olarak bilinen ve her işlem için sermayemizin en fazla %1'ini kaybetmemiz gerektiğini belirten bir kural vardır. Örneğin toplam sermayemiz 10.000 dolar ise. İşlem başına maksimum kayıp 100 Euro olmalıdır. Ancak risk tutarı, başarı yüzdesine ve risk/ödül oranına bağlı olarak değişecektir.
Ticaret psikolojisi
Bir sistemin son kısmı ticaret psikolojisidir. Bununla birlikte, her tüccarın tanımlanmış bir kişilik tipi olmasına rağmen, ticaret psikolojisinin en önemli yönleri üzerinde çalışmayı asla bırakmamalıdır. En önemli yönler arasında şunlar yer alır:
- Disiplin
- tevazu
- Bağımsızlık
- Sabır
- Korkmuş
- açgözlülük
Sonuç olarak, bir ticaret sistemi üç bölümden oluşan bir kurallar dizisidir. Birinci kısım analiz, ikinci kısım para yönetimi ve üçüncü kısım ticaret psikolojisidir. Mükemmel ticaret sistemleri yoktur. Yani, her zaman doğru olan ticaret sistemleri yoktur. Mevcut olan, uzun vadede kar elde etmemize izin veren ticaret sistemleridir.
Bu nedenle önemli olan her tacirin sermayesine, risk profiline ve kişiliğine en uygun ticaret sisteminde çalışmasıdır. Yukarıdakilerin tümü aşağıdaki şemada özetlenebilir:
